En este apartado debe decidir las necesidades iniciales de financiación (año 1) para cubrir la inversión inicial de los inmovilizados. En primer lugar, la aportación vía capital de los socios o accionistas. En segundo lugar, los recursos ajenos a corto y largo plazo. En los recursos ajenos a largo plazo debe fijar el tipo nominal de interés y la duración del préstamo, y en su caso, la subvención de tipos de interés. Finalmente, puede incluir la consideración de recibir subvenciones de capital.

Para el resto de años (2 a 5) sólo debe introducir datos si en su planificación considera necesario realizar nuevas aportaciones vía capital o, solicitar nuevos préstamos a largo plazo. En caso contrario las celdas deben quedar a cero o no introducir nada.

Respecto de la política de distribución de beneficios debe estimar la tasa de reparto de dividendos (por defecto el valor es 0%).

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